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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
AP Constructions | 372 032.00 | 44 361.00 | 327 671.00 | 372 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 896.00 | 10 348.00 | 4 548.00 | 14 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 479.00 | 54 708.00 | 511 770.00 | 566 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BZ Autres créances | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 370.00 | 54 708.00 | 596 661.00 | 651 370.00 |
CU Autres participations | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 109 816.00 | 89 361.00 | | 109 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 490.00 | 20 454.00 | | -31 490.00 |
DL TOTAL (I) | 86 796.00 | 118 286.00 | | 86 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 887.00 | 260 355.00 | | 230 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 673.00 | 167 079.00 | | 141 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | 20 619.00 | | 66 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 809.00 | 41 911.00 | | 54 809.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 866.00 | 489 964.00 | | 509 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 661.00 | 608 250.00 | | 596 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 000.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 192.00 | 24 648.00 | | 48 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 887.00 | | 465 887.00 | 465 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 887.00 | | 465 887.00 | 465 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 341.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 43 130.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 43 130.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 86.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 86.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 43 044.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | -1 520.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 061.00 | 501 821.00 | | 466 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 551.00 | 481 367.00 | | 497 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 490.00 | 20 454.00 | | -31 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 525.00 | | 31 954.00 | 534 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 025.00 | | 31 954.00 | 469 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 814.00 | 16 894.00 | | 37 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 814.00 | 16 894.00 | | 37 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 964.00 | 48 543.00 | 132 421.00 | 180 964.00 |
VI Groupe et associés | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VP Divers | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 866.00 | 377 445.00 | 132 421.00 | 509 866.00 |