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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
AP Constructions | 402 032.00 | 58 984.00 | 343 047.00 | 402 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 896.00 | 12 913.00 | 1 983.00 | 14 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 479.00 | 93 897.00 | 472 582.00 | 566 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
BZ Autres créances | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 561.00 | | 186 561.00 | 186 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 040.00 | 93 897.00 | 659 143.00 | 753 040.00 |
CU Autres participations | 65 500.00 | 22 000.00 | 43 500.00 | 65 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 326.00 | 109 816.00 | | 78 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 326.00 | -31 490.00 | | 43 326.00 |
DL TOTAL (I) | 130 122.00 | 86 796.00 | | 130 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 546.00 | 230 887.00 | | 178 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 584.00 | 141 673.00 | | 286 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 66 495.00 | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 616.00 | 54 809.00 | | 51 616.00 |
EA Autres dettes | | 16 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 021.00 | 509 866.00 | | 529 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 143.00 | 596 661.00 | | 659 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 021.00 | 377 445.00 | | 529 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 743.00 | 48 192.00 | | 44 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 385.00 | | 367 385.00 | 367 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 385.00 | | 367 385.00 | 367 385.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 43.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 43.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 464.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 464.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 965.00 | -421.00 | | 99 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 10 089.00 | | 18 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 400.00 | 466 061.00 | | 467 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 074.00 | 497 551.00 | | 424 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 326.00 | -31 490.00 | | 43 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 708.00 | 17 189.00 | | 54 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 17 189.00 | | 54 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VC Groupe et associés | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
VI Groupe et associés | 286 584.00 | 286 584.00 | | 286 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 561.00 | 186 561.00 | | 186 561.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 021.00 | 529 021.00 | | 529 021.00 |