| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 463.00 | 188 508.00 | 73 955.00 | 262 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 863.00 | 194 508.00 | 379 355.00 | 573 863.00 |
BT Marchandises | 232 152.00 | | 232 152.00 | 232 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 002.00 | 113 788.00 | 687 215.00 | 801 002.00 |
BZ Autres créances | 189 074.00 | | 189 074.00 | 189 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 101.00 | 113 788.00 | 1 233 314.00 | 1 347 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 964.00 | 308 296.00 | 1 612 668.00 | 1 920 964.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 315.00 | 262 092.00 | | 276 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 564.00 | 14 223.00 | | 16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 402 879.00 | 386 315.00 | | 402 879.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 27 000.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 27 000.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 116.00 | 85 421.00 | | 172 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 495.00 | 32 550.00 | | 10 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 494.00 | 533 004.00 | | 505 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 467.00 | 319 793.00 | | 167 467.00 |
EA Autres dettes | 55 329.00 | 98 711.00 | | 55 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 288.00 | 239 183.00 | | 244 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 290.00 | 1 308 662.00 | | 1 161 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 668.00 | 1 721 977.00 | | 1 612 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 682.00 | 1 308 662.00 | | 1 018 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 85 421.00 | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 806.00 | | 3 151 806.00 | 3 151 806.00 |
FG Production vendue services | 1 761 975.00 | | 1 761 975.00 | 1 761 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 782.00 | | 4 913 782.00 | 4 913 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 644.00 | 2 479.00 | | 33 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 400.00 | 122 716.00 | | 159 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 903.00 | 12 990.00 | | 18 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 903.00 | 12 990.00 | | 18 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 39 726.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 39 726.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 059.00 | -26 736.00 | | 16 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 926.00 | 21 285.00 | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 452.00 | 6 163 630.00 | | 5 027 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 888.00 | 6 149 408.00 | | 5 010 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 564.00 | 14 223.00 | | 16 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 292.00 | 47 627.00 | | 41 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 963.00 | | 172 900.00 | 400 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 170 000.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 563.00 | | 2 900.00 | 259 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 849.00 | 21 659.00 | | 172 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 849.00 | 21 659.00 | | 166 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 21 500.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 757.00 | 39 912.00 | 23 882.00 | 97 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 757.00 | 39 912.00 | 23 882.00 | 97 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 757.00 | 61 412.00 | 23 882.00 | 124 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 412.00 | 23 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 494.00 | 505 494.00 | | 505 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 288.00 | 244 288.00 | | 244 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
UX Autres créances clients | 664 726.00 | | | 664 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
VB T. V. A. | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
VC Groupe et associés | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 379.00 | 34 873.00 | 136 506.00 | 171 379.00 |
VI Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
VP Divers | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 418.00 | 1 001 018.00 | 70 400.00 | 1 071 418.00 |
VW T.V.A. | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 188.00 | 1 018 682.00 | 136 506.00 | 1 155 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 746.00 | 39 225.00 | | 27 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 480.00 | 57 642.00 | | 78 480.00 |
ST Autres comptes | 396 096.00 | 414 603.00 | | 396 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 313.00 | 128 483.00 | | 139 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 292.00 | 47 627.00 | | 41 292.00 |
YT Sous‐traitance | 323 153.00 | 501 902.00 | | 323 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 054.00 | 14 638.00 | | 14 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 800.00 | 53 863.00 | | 41 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968 225.00 | 1 261 012.00 | | 968 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 994.00 | 785 538.00 | | 611 994.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 042.00 | 1 102 630.00 | | 937 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |