| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 210.00 | 474.00 | 10 736.00 | 11 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 606.00 | 39 680.00 | 37 926.00 | 77 606.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 480.00 | 262 154.00 | 77 326.00 | 339 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 476.00 | 301 840.00 | 421 636.00 | 723 476.00 |
BT Marchandises | 283 083.00 | | 283 083.00 | 283 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 156.00 | 154 924.00 | 821 233.00 | 976 156.00 |
BZ Autres créances | 253 514.00 | | 253 514.00 | 253 514.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 219.00 | 154 924.00 | 1 473 295.00 | 1 628 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 695.00 | 456 764.00 | 1 894 931.00 | 2 351 695.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990.00 | 6.00 | 984.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 539.00 | 509 917.00 | | 671 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 183.00 | 161 622.00 | | 32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 813 723.00 | 781 539.00 | | 813 723.00 |
DP Provisions pour risques | 33 793.00 | 91 914.00 | | 33 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 793.00 | 91 914.00 | | 33 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 852.00 | 141 622.00 | | 94 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | 9 676.00 | | 8 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 683.00 | -5 235.00 | | -4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 406.00 | 468 579.00 | | 513 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 879.00 | 346 084.00 | | 220 879.00 |
EA Autres dettes | 53 299.00 | 69 065.00 | | 53 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 986.00 | 283 009.00 | | 160 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 415.00 | 1 312 801.00 | | 1 047 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 931.00 | 2 186 254.00 | | 1 894 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 145.00 | 1 224 865.00 | | 1 008 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 926.00 | | 3 360 926.00 | 3 360 926.00 |
FG Production vendue services | 1 748 779.00 | 168.00 | 1 748 947.00 | 1 748 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 705.00 | 168.00 | 5 109 873.00 | 5 109 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 944.00 | 48 186.00 | | 38 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 944.00 | 48 186.00 | | 38 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 757.00 | 9 123.00 | | 83 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 757.00 | 9 123.00 | | 83 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 813.00 | 39 063.00 | | -44 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | 57 304.00 | | 16 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 446.00 | 5 602 745.00 | | 5 283 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 263.00 | 5 441 123.00 | | 5 251 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 183.00 | 161 622.00 | | 32 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 093.00 | | 23 384.00 | 700 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 728.00 | | 6 878.00 | 300 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 964.00 | | 15 516.00 | 323 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 280.00 | 50 561.00 | | 251 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 23 030.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 629.00 | 27 525.00 | | 234 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 406.00 | 513 406.00 | | 513 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
UX Autres créances clients | 790 506.00 | 790 506.00 | | 790 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 651.00 | 185 651.00 | | 185 651.00 |
VB T. V. A. | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VC Groupe et associés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 171.00 | 49 218.00 | 43 953.00 | 93 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VP Divers | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 175.00 | 1 271 775.00 | 70 400.00 | 1 342 175.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 098.00 | 1 008 145.00 | 43 953.00 | 1 052 098.00 |