| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 589.00 | 9 261.00 | 20 328.00 | 29 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 925.00 | 299 255.00 | 45 669.00 | 344 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 651.00 | 379 607.00 | 1 274 043.00 | 1 653 651.00 |
BT Marchandises | 338 528.00 | | 338 528.00 | 338 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 153.00 | 147 481.00 | 560 672.00 | 708 153.00 |
BZ Autres créances | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
CF Disponibilités | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 340.00 | | 321 340.00 | 321 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 281.00 | 147 481.00 | 1 691 800.00 | 1 839 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 932.00 | 527 088.00 | 2 965 844.00 | 3 492 932.00 |
CU Autres participations | 908 646.00 | | 908 646.00 | 908 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 772.00 | 864 196.00 | | 869 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 529.00 | 5 576.00 | | -66 529.00 |
DL TOTAL (I) | 913 242.00 | 979 772.00 | | 913 242.00 |
DP Provisions pour risques | 21 607.00 | 22 793.00 | | 21 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 607.00 | 22 793.00 | | 21 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 004.00 | 790 108.00 | | 681 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 941.00 | 13 841.00 | | 40 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 403.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 251.00 | 495 009.00 | | 859 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 718.00 | 272 699.00 | | 274 718.00 |
EA Autres dettes | 26 616.00 | 43 411.00 | | 26 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 225.00 | 126 750.00 | | 148 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 995.00 | 1 742 221.00 | | 2 030 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 844.00 | 2 744 785.00 | | 2 965 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 991.00 | 1 341 047.00 | | 1 523 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310 682.00 | | 3 310 682.00 | 3 310 682.00 |
FG Production vendue services | 2 111 216.00 | | 2 111 216.00 | 2 111 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 897.00 | | 5 421 897.00 | 5 421 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 094.00 | 15 996.00 | | 161 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 094.00 | 15 996.00 | | 161 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 357.00 | 23 863.00 | | 35 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 357.00 | 23 863.00 | | 36 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 737.00 | -7 867.00 | | 124 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 264.00 | -6 269.00 | | -9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 941.00 | 5 139 823.00 | | 5 657 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 470.00 | 5 134 248.00 | | 5 724 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 529.00 | 5 576.00 | | -66 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 113.00 | | 732.00 | 1 673 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 978 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 194.00 | 1 653 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 505.00 | 300 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 689.00 | 344 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 882.00 | | 732.00 | 355 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 046.00 | | | 979 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 662.00 | 26 139.00 | 19 194.00 | 372 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 009.00 | 6 241.00 | | 4 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767.00 | 839.00 | 7 505.00 | 76 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 886.00 | 19 059.00 | 11 689.00 | 291 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 251.00 | 859 251.00 | | 859 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
UX Autres créances clients | 531 434.00 | 531 434.00 | | 531 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 719.00 | 176 719.00 | | 176 719.00 |
VB T. V. A. | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VC Groupe et associés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 004.00 | 174 240.00 | 506 764.00 | 681 004.00 |
VI Groupe et associés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 510.00 | 168 510.00 | | 168 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 340.00 | 321 340.00 | | 321 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 716.00 | 1 337 316.00 | 69 400.00 | 1 406 716.00 |
VW T.V.A. | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 755.00 | 1 523 991.00 | 506 764.00 | 2 030 755.00 |