| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 589.00 | 3 343.00 | 26 246.00 | 29 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 606.00 | 76 767.00 | 839.00 | 77 606.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 882.00 | 291 886.00 | 63 996.00 | 355 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 113.00 | 372 662.00 | 1 300 451.00 | 1 673 113.00 |
BT Marchandises | 307 107.00 | | 307 107.00 | 307 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 772.00 | 144 433.00 | 585 339.00 | 729 772.00 |
BZ Autres créances | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
CF Disponibilités | 164 168.00 | | 164 168.00 | 164 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 768.00 | 144 433.00 | 1 444 335.00 | 1 588 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 880.00 | 517 095.00 | 2 744 785.00 | 3 261 880.00 |
CU Autres participations | 908 646.00 | | 908 646.00 | 908 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990.00 | 666.00 | 324.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 196.00 | 703 723.00 | | 864 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576.00 | 160 473.00 | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 979 772.00 | 974 196.00 | | 979 772.00 |
DP Provisions pour risques | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 108.00 | 240 740.00 | | 790 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 20 766.00 | | 13 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 009.00 | 552 915.00 | | 495 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 699.00 | 235 633.00 | | 272 699.00 |
EA Autres dettes | 43 411.00 | 66 535.00 | | 43 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 750.00 | 122 724.00 | | 126 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 221.00 | 1 239 314.00 | | 1 742 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 785.00 | 2 236 303.00 | | 2 744 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 047.00 | 1 077 844.00 | | 1 341 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 770.00 | | 3 232 770.00 | 3 232 770.00 |
FG Production vendue services | 1 825 973.00 | | 1 825 973.00 | 1 825 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 743.00 | | 5 058 743.00 | 5 058 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 996.00 | 12 975.00 | | 15 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 996.00 | 12 975.00 | | 15 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 863.00 | 5 504.00 | | 23 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 863.00 | 7 995.00 | | 23 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 867.00 | 4 980.00 | | -7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 269.00 | 5 339.00 | | -6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 823.00 | 4 976 521.00 | | 5 139 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 248.00 | 4 816 048.00 | | 5 134 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576.00 | 160 473.00 | | 5 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 951.00 | | 612 162.00 | 1 060 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 200.00 | | 18 379.00 | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 745.00 | | 20 137.00 | 335 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 400.00 | | 573 646.00 | 405 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 347.00 | 34 315.00 | | 338 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | 3 199.00 | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 548.00 | 13 218.00 | | 63 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 988.00 | 17 897.00 | | 273 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 009.00 | 495 009.00 | | 495 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
UX Autres créances clients | 556 741.00 | 556 741.00 | | 556 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
VB T. V. A. | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 108.00 | 389 337.00 | 400 771.00 | 790 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 761.00 | 198 761.00 | | 198 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 893.00 | 1 117 493.00 | 70 400.00 | 1 187 893.00 |
VW T.V.A. | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 818.00 | 1 341 047.00 | 400 771.00 | 1 741 818.00 |