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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 393.00 | 267 295.00 | 80 098.00 | 347 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 707.00 | 349 130.00 | 203 577.00 | 552 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 027.00 | 920 547.00 | 471 480.00 | 1 392 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 407 883.00 | | 8 407 883.00 | 8 407 883.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CF Disponibilités | 4 549 972.00 | | 4 549 972.00 | 4 549 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 412 835.00 | | 13 412 835.00 | 13 412 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 862.00 | 920 547.00 | 13 884 315.00 | 14 804 862.00 |
CU Autres participations | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 878.00 | 89 385.00 | | 89 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 543.00 | 639 543.00 | | 639 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DH Report à nouveau | 967 267.00 | 120 427.00 | | 967 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 242.00 | 3 849 189.00 | | 3 352 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 439 142.00 | 6 376 023.00 | | 7 439 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 105 000.00 | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 411.00 | 3 213 721.00 | | 4 372 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 769.00 | 920 659.00 | | 1 087 769.00 |
EA Autres dettes | 46 666.00 | 676 502.00 | | 46 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 173.00 | 5 209 622.00 | | 6 140 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 315.00 | 11 690 645.00 | | 13 884 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 802.00 | 1 776 236.00 | | 1 289 802.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 064 977.00 | 3 792 773.00 | | 4 064 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 411 270.00 | | 6 411 270.00 | 6 411 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 879 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 915 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 874 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 602 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 312 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 318 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 1 347 354.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 8 027.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | 635.00 | | 7 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 201.00 | 71 110.00 | | 12 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | -65 083.00 | | -7 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 260.00 | 176 593.00 | | 199 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 246 368.00 | -1 957 183.00 | | -2 246 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 207.00 | 8 046 123.00 | | 8 293 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 965.00 | 4 196 934.00 | | 4 940 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 242.00 | 3 849 189.00 | | 3 352 242.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 064 977.00 | 3 792 773.00 | | 4 064 977.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 064 977.00 | 3 792 773.00 | | 4 064 977.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 064 977.00 | 3 792 773.00 | | 4 064 977.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 720.00 | -2 403.00 | 220 195.00 | 2 371 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 2 582 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | 552 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 745.00 | | 106 648.00 | 240 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 756.00 | | 107 231.00 | 452 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 219.00 | -2 403.00 | 6 316.00 | 1 678 219.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 660.00 | 138 045.00 | 7 280.00 | 485 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 846.00 | 86 449.00 | | 180 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 814.00 | 51 596.00 | 7 280.00 | 304 814.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 201.00 | 525 201.00 | | 525 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 620.00 | | | 2 929 620.00 |
VB T. V. A. | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 536.00 | 260 536.00 | | 260 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 050.00 | 2 987 918.00 | 37 132.00 | 3 025 050.00 |
VW T.V.A. | 204 759.00 | 204 759.00 | | 204 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 802.00 | 1 289 802.00 | | 1 289 802.00 |