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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 386.00 | 470 466.00 | 329 920.00 | 800 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 740.00 | 499 238.00 | 470 502.00 | 969 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 277.00 | 969 704.00 | 4 203 573.00 | 5 173 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017 710.00 | | 5 017 710.00 | 5 017 710.00 |
BZ Autres créances | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CF Disponibilités | 2 325 120.00 | | 2 325 120.00 | 2 325 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 017.00 | | 7 467 017.00 | 7 467 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 293.00 | 969 704.00 | 11 670 590.00 | 12 640 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
CU Autres participations | 3 302 498.00 | | 3 302 498.00 | 3 302 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 128.00 | 90 152.00 | | 92 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515 378.00 | 830 402.00 | | 2 515 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DH Report à nouveau | 325 669.00 | 1 119 923.00 | | 325 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377 481.00 | 4 452 593.00 | | 6 377 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 323 826.00 | 6 506 239.00 | | 9 323 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 403.00 | 399 583.00 | | 252 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 951.00 | 1 705 476.00 | | 1 670 951.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 20 713.00 | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 525.00 | 383 115.00 | | 418 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 763.00 | 2 508 887.00 | | 2 346 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 590.00 | 9 015 126.00 | | 11 670 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 408.00 | 2 508 887.00 | | 2 284 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 239 138.00 | 40 000.00 | 9 279 138.00 | 9 239 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 138.00 | 40 000.00 | 9 279 138.00 | 9 239 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 041 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 379.00 | 500.00 | | 21 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | 12 800.00 | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 427.00 | 13 300.00 | | 24 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | -2 770.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | -2 770.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 050.00 | 16 070.00 | | 19 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 844.00 | 235 273.00 | | 285 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396 918.00 | 1 157 112.00 | | 1 396 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 229 844.00 | 10 230 393.00 | | 13 229 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 363.00 | 5 777 800.00 | | 6 852 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377 481.00 | 4 452 593.00 | | 6 377 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 951.00 | | 2 171 338.00 | 3 009 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 013.00 | 5 173 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 013.00 | 969 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 553.00 | | 286 833.00 | 513 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 230.00 | | 163 522.00 | 814 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 168.00 | | 1 657 498.00 | 1 682 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 630.00 | 263 086.00 | 8 013.00 | 714 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 039.00 | 144 427.00 | | 326 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 591.00 | 118 659.00 | 8 013.00 | 388 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 403.00 | 252 403.00 | | 252 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 715.00 | 343 715.00 | | 343 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 478.00 | 233 478.00 | | 233 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 525.00 | 418 525.00 | | 418 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 710.00 | 5 017 710.00 | | 5 017 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VB T. V. A. | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 714.00 | 426 714.00 | | 426 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 609.00 | 5 131 441.00 | 37 168.00 | 5 168 609.00 |
VW T.V.A. | 592 121.00 | 592 121.00 | | 592 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 763.00 | 2 346 763.00 | | 2 346 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |