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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 000.00 | 657 714.00 | 322 286.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 071.00 | 648 230.00 | 521 841.00 | 1 170 071.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 248.00 | 1 327 111.00 | 2 954 138.00 | 4 281 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 685.00 | | 3 988 685.00 | 3 988 685.00 |
BZ Autres créances | 3 697 791.00 | | 3 697 791.00 | 3 697 791.00 |
CF Disponibilités | 7 560 944.00 | | 7 560 944.00 | 7 560 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 300 756.00 | | 15 300 756.00 | 15 300 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 582 004.00 | 1 327 111.00 | 18 254 893.00 | 19 582 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 914 627.00 | | 1 914 627.00 | 1 914 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 950.00 | 21 167.00 | 144 783.00 | 165 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 533.00 | 92 128.00 | | 92 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515 378.00 | 2 515 378.00 | | 2 515 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DH Report à nouveau | 6 702 746.00 | 325 669.00 | | 6 702 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311 080.00 | 6 377 481.00 | | 6 311 080.00 |
DL TOTAL (I) | 15 634 906.00 | 9 323 826.00 | | 15 634 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 780.00 | 252 403.00 | | 795 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 852.00 | 1 670 951.00 | | 1 819 852.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 4 885.00 | | 4 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 619 987.00 | 2 346 763.00 | | 2 619 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 254 893.00 | 11 670 590.00 | | 18 254 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 987.00 | 2 284 408.00 | | 2 619 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 642 238.00 | 30 000.00 | 9 672 238.00 | 9 642 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 642 238.00 | 30 000.00 | 9 672 238.00 | 9 642 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 802 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 803 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 972 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 21 379.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 627.00 | 3 048.00 | | 269 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 277.00 | 24 427.00 | | 270 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161.00 | 5 376.00 | | 13 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 498.00 | | | 1 657 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670 659.00 | 5 376.00 | | 1 670 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 382.00 | 19 050.00 | | -1 400 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 432.00 | 285 844.00 | | 226 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 115.00 | 1 396 918.00 | | 1 034 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 908 920.00 | 13 229 844.00 | | 15 908 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597 840.00 | 6 852 363.00 | | 9 597 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 311 080.00 | 6 377 481.00 | | 6 311 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 277.00 | | 770 617.00 | 5 173 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 485.00 | | 102 465.00 | 63 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662 645.00 | 1 965 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662 645.00 | 4 281 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 980 000.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 386.00 | | 179 614.00 | 800 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 740.00 | | 200 331.00 | 969 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 666.00 | | 288 207.00 | 3 339 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 704.00 | 357 407.00 | | 969 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 466.00 | 187 248.00 | | 470 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 238.00 | 148 992.00 | | 499 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 780.00 | 795 780.00 | | 795 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 867.00 | 259 867.00 | | 259 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 298.00 | 680 298.00 | | 680 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 685.00 | 3 988 685.00 | | 3 988 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VB T. V. A. | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 427.00 | 2 484 427.00 | | 2 484 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 778.00 | 579 778.00 | | 579 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 589.00 | 1 074 589.00 | | 1 074 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768 915.00 | 7 733 314.00 | 35 601.00 | 7 768 915.00 |
VW T.V.A. | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 987.00 | 2 619 987.00 | | 2 619 987.00 |