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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 553.00 | 326 039.00 | 187 514.00 | 513 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 230.00 | 388 591.00 | 425 638.00 | 814 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 377.00 | 714 630.00 | 2 444 747.00 | 3 159 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604 484.00 | | 4 604 484.00 | 4 604 484.00 |
BZ Autres créances | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 778.00 | | 102 778.00 | 102 778.00 |
CF Disponibilités | 1 872 105.00 | | 1 872 105.00 | 1 872 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 379.00 | | 6 570 379.00 | 6 570 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 757.00 | 714 630.00 | 9 015 126.00 | 9 729 757.00 |
CU Autres participations | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 152.00 | 89 876.00 | | 90 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 402.00 | 639 543.00 | | 830 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 923.00 | 967 267.00 | | 1 119 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452 593.00 | 3 352 242.00 | | 4 452 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 239.00 | 5 062 097.00 | | 6 506 239.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 305 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 305 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747.00 | 1 539.00 | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 583.00 | 155 048.00 | | 399 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 476.00 | 1 087 769.00 | | 1 705 476.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 46 666.00 | | 20 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 115.00 | | | 383 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 887.00 | 1 289 802.00 | | 2 508 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 126.00 | 6 351 898.00 | | 9 015 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 887.00 | 1 289 802.00 | | 2 508 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 590 937.00 | 4 064 977.00 | | 6 590 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 650.00 | 5 162 470.00 | 7 877 120.00 | 2 714 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 650.00 | 5 162 470.00 | 7 877 120.00 | 2 714 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 3 571.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 3 571.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 770.00 | 7 478.00 | | -2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 770.00 | 7 478.00 | | -2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 070.00 | -3 907.00 | | 16 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 273.00 | 199 260.00 | | 235 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 112.00 | 841 228.00 | | 1 157 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 393.00 | 8 293 207.00 | | 10 230 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 800.00 | 4 940 965.00 | | 5 777 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452 593.00 | 3 352 242.00 | | 4 452 593.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 590 937.00 | 4 064 077.00 | | 6 590 937.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 590 937.00 | 4 064 977.00 | | 6 590 937.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 590 837.00 | 4 064 977.00 | | 8 590 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 232.00 | | 615 005.00 | 2 582 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 860.00 | 3 159 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 860.00 | 814 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 393.00 | | 315 586.00 | 347 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 707.00 | | 299 382.00 | 552 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 132.00 | | 36.00 | 1 682 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 425.00 | 136 065.00 | 37 860.00 | 616 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 295.00 | 58 744.00 | | 267 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 130.00 | 77 321.00 | 37 860.00 | 349 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 583.00 | 399 583.00 | | 399 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 615.00 | 454 615.00 | | 454 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 928.00 | 310 928.00 | | 310 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 115.00 | 383 115.00 | | 383 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 604 484.00 | | | 4 604 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 333.00 | 367 333.00 | | 367 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 455.00 | 4 696 287.00 | 37 168.00 | 4 733 455.00 |
VW T.V.A. | 520 356.00 | 520 356.00 | | 520 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 887.00 | 2 508 887.00 | | 2 508 887.00 |