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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 322.00 | 901 411.00 | 477 911.00 | 1 379 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 673.00 | 588 978.00 | 326 695.00 | 915 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 077.00 | 1 566 883.00 | 3 023 194.00 | 4 590 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 843.00 | | 4 845 843.00 | 4 845 843.00 |
BZ Autres créances | 15 680 682.00 | | 15 680 682.00 | 15 680 682.00 |
CF Disponibilités | 3 411 309.00 | | 3 411 309.00 | 3 411 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 020 146.00 | | 24 020 146.00 | 24 020 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 610 223.00 | 1 566 883.00 | 27 043 340.00 | 28 610 223.00 |
CU Autres participations | 1 914 627.00 | | 1 914 627.00 | 1 914 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 570.00 | 76 494.00 | 296 076.00 | 372 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515 378.00 | 2 515 378.00 | | 2 515 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DH Report à nouveau | 13 013 826.00 | 6 702 746.00 | | 13 013 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 555 541.00 | 6 311 080.00 | | 9 555 541.00 |
DL TOTAL (I) | 25 190 447.00 | 15 634 906.00 | | 25 190 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 212.00 | 795 780.00 | | 419 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 590.00 | 1 819 852.00 | | 1 257 590.00 |
EA Autres dettes | 24 681.00 | 4 354.00 | | 24 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 484.00 | 2 619 987.00 | | 1 701 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 340.00 | 18 254 893.00 | | 27 043 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 484.00 | 2 619 987.00 | | 1 701 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 415 675.00 | 40 000.00 | 11 455 675.00 | 11 415 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 675.00 | 40 000.00 | 11 455 675.00 | 11 415 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 337 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 801 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 138 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 650.00 | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 458.00 | 269 627.00 | | 126 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 938.00 | 270 277.00 | | 128 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 13 161.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 418.00 | 1 657 498.00 | | 126 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 989.00 | 1 670 659.00 | | 277 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 052.00 | -1 400 382.00 | | -149 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 800.00 | 226 432.00 | | 250 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 078.00 | 1 034 115.00 | | 1 183 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 657 241.00 | 15 908 920.00 | | 18 657 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 700.00 | 9 597 840.00 | | 9 101 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 555 541.00 | 6 311 080.00 | | 9 555 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 249.00 | | 708 649.00 | 4 281 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 950.00 | | 206 619.00 | 165 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 775.00 | 1 922 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 820.00 | 4 590 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 046.00 | 915 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 399 322.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 071.00 | | 91 648.00 | 1 170 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 228.00 | | 11 060.00 | 1 965 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 111.00 | 459 401.00 | 219 629.00 | 1 327 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 167.00 | 55 327.00 | | 21 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 714.00 | 243 697.00 | | 657 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 230.00 | 160 377.00 | 219 629.00 | 648 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 212.00 | 419 212.00 | | 419 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 707.00 | 417 707.00 | | 417 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 845 843.00 | 4 845 843.00 | | 4 845 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VC Groupe et associés | 7 369 255.00 | 7 369 255.00 | | 7 369 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 454.00 | 529 454.00 | | 529 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 261 623.00 | 8 261 623.00 | | 8 261 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 604 591.00 | 20 596 705.00 | 7 886.00 | 20 604 591.00 |
VW T.V.A. | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 483.00 | 1 701 483.00 | | 1 701 483.00 |