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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011 111.00 | 7 327 983.00 | 3 683 128.00 | 11 011 111.00 |
CF Disponibilités | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 736.00 | | 6 142 736.00 | 6 142 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 847.00 | 7 327 983.00 | 9 825 864.00 | 17 153 847.00 |
CU Autres participations | 11 008 420.00 | 7 325 617.00 | 3 682 803.00 | 11 008 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 264 680.00 | 17 264 680.00 | | 17 264 680.00 |
DH Report à nouveau | -21 128 817.00 | -20 734 623.00 | | -21 128 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646 784.00 | -392 194.00 | | 12 646 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 784 647.00 | -3 862 137.00 | | 8 784 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 870 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 870 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383.00 | 10 400.00 | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 217.00 | 20 882.00 | | 1 041 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 884.00 | 28 922.00 | | 9 825 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 107 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 682 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 682 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 789 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 870 377.00 | | | 3 870 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870 377.00 | | | 3 870 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870 377.00 | -392 175.00 | | 3 870 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 552.00 | | | 1 013 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 680 709.00 | 11 515.00 | | 13 680 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 925.00 | 403 709.00 | | 1 033 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646 784.00 | -392 194.00 | | 12 646 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 870 377.00 | | 3 870 377.00 | 3 870 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 006 326.00 | | 13 680 709.00 | 21 006 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013 552.00 | 1 013 552.00 | | 1 013 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 6 115 459.00 | | | 6 115 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115 784.00 | 6 115 784.00 | | 6 115 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 217.00 | 1 041 217.00 | | 1 041 217.00 |