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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 453 695.00 | 2 366.00 | 100 451 329.00 | 100 453 695.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 845.00 | | 181 845.00 | 181 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 635 540.00 | 2 366.00 | 100 633 174.00 | 100 635 540.00 |
CU Autres participations | 100 450 994.00 | | 100 450 994.00 | 100 450 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 084 034.00 | 92 084 034.00 | | 92 084 034.00 |
DH Report à nouveau | 8 549 507.00 | | | 8 549 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 418.00 | 8 549 506.00 | | -94 418.00 |
DL TOTAL (I) | 100 539 123.00 | 100 633 540.00 | | 100 539 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 22 881.00 | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 052.00 | 22 881.00 | | 94 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 633 174.00 | 100 656 422.00 | | 100 633 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 565 721.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 418.00 | 16 215.00 | | 94 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 418.00 | 8 549 506.00 | | -94 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 453 695.00 | | | 100 453 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 451 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 453 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 451 329.00 | | | 100 451 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |