| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 427 578.00 | | 44 427 578.00 | 44 427 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 356 470.00 | 2 366.00 | 145 354 104.00 | 145 356 470.00 |
BZ Autres créances | 2 595 284.00 | | 2 595 284.00 | 2 595 284.00 |
CF Disponibilités | 2 640 239.00 | | 2 640 239.00 | 2 640 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 523.00 | | 5 235 523.00 | 5 235 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 591 993.00 | 2 366.00 | 150 589 627.00 | 150 591 993.00 |
CU Autres participations | 100 926 526.00 | | 100 926 526.00 | 100 926 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 756 034.00 | 92 084 034.00 | | 150 756 034.00 |
DH Report à nouveau | 142 423.00 | 8 455 088.00 | | 142 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 324.00 | -312 665.00 | | -346 324.00 |
DL TOTAL (I) | 150 552 133.00 | 100 226 457.00 | | 150 552 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 9 028.00 | | 12 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 200 329.00 | | 24 864.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 494.00 | 309 357.00 | | 37 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 589 627.00 | 100 535 814.00 | | 150 589 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 810.00 | | | 189 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 810.00 | | | -189 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 337.00 | 283 635.00 | | 322 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 603.00 | | | 2 889 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 927.00 | 312 665.00 | | 3 235 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 324.00 | -312 665.00 | | -346 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 427 578.00 | 334.00 | 44 427 243.00 | 44 427 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 284.00 | 2 595 284.00 | | 2 595 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 022 861.00 | 2 595 618.00 | 44 427 243.00 | 47 022 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |