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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 453 694.00 | 2 366.00 | 100 451 328.00 | 100 453 694.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 204 698.00 | | 204 698.00 | 204 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 094.00 | | 205 094.00 | 205 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 658 788.00 | 2 366.00 | 100 656 422.00 | 100 658 788.00 |
CU Autres participations | 100 450 994.00 | | 100 450 994.00 | 100 450 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 084 034.00 | 17 264 680.00 | | 92 084 034.00 |
DH Report à nouveau | | -8 480 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549 506.00 | -1 246 264.00 | | 8 549 506.00 |
DL TOTAL (I) | 100 633 540.00 | 7 538 381.00 | | 100 633 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 150 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 8 523.00 | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 881.00 | 1 159 555.00 | | 22 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 656 422.00 | 8 697 937.00 | | 100 656 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 565 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 565 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 565 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 549 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 721.00 | | | 8 565 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215.00 | 1 246 264.00 | | 16 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 549 506.00 | -1 246 264.00 | | 8 549 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049 667.00 | | | 11 049 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 451 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 453 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047 301.00 | | | 11 047 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 565 721.00 | | 8 565 721.00 | 8 565 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565 721.00 | | 8 565 721.00 | 8 565 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |