| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 049 667.00 | 8 568 087.00 | 2 481 579.00 | 11 049 667.00 |
BZ Autres créances | 6 112 710.00 | | 6 112 710.00 | 6 112 710.00 |
CF Disponibilités | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 357.00 | | 6 216 357.00 | 6 216 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 024.00 | 8 568 087.00 | 8 697 937.00 | 17 266 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 046 967.00 | 8 565 721.00 | 2 481 245.00 | 11 046 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 264 680.00 | 17 264 680.00 | | 17 264 680.00 |
DH Report à nouveau | -8 480 033.00 | -21 126 817.00 | | -8 480 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 264.00 | 12 646 783.00 | | -1 246 264.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 381.00 | 8 784 646.00 | | 7 538 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 17 383.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 1 013 552.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 1 150 956.00 | | | 1 150 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 555.00 | 1 041 217.00 | | 1 159 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 937.00 | 9 825 863.00 | | 8 697 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 870 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 870 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 870 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 013 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 680 709.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 264.00 | 1 033 925.00 | | 1 246 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 264.00 | 12 646 783.00 | | -1 246 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 011 111.00 | | | 11 011 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 049 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |