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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 591.00 | 73 916.00 | 21 675.00 | 95 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 226.00 | 73 916.00 | 30 310.00 | 104 226.00 |
060 Stock marchandises | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
084 Disponibilités | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
110 Total général Actif | 141 566.00 | 73 916.00 | 67 650.00 | 141 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 192.00 | 150 650.00 | | 130 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 651.00 | | | 651.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 10.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 543.00 | 150 660.00 | | 131 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 568.00 | 2 372.00 | | 3 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 307.00 | 43 968.00 | | 32 307.00 |
242 Autres charges externes. | 37 191.00 | 39 282.00 | | 37 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 596.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 723.00 | 38 901.00 | | 54 723.00 |
252 Charges sociales | 20 970.00 | 15 346.00 | | 20 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 184.00 | 6 013.00 | | 6 184.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 372.00 | 147 482.00 | | 156 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 829.00 | 3 177.00 | | -24 829.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 829.00 | 5 611.00 | | -24 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 226.00 | | | 104 226.00 |