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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 718.00 | 80 098.00 | 15 620.00 | 95 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 353.00 | 80 098.00 | 24 255.00 | 104 353.00 |
060 Stock marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
110 Total général Actif | 144 226.00 | 80 098.00 | 64 128.00 | 144 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 125.00 | 130 192.00 | | 113 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 651.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 700.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 126.00 | 131 543.00 | | 113 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 545.00 | 3 568.00 | | -6 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 010.00 | 32 307.00 | | 22 010.00 |
242 Autres charges externes. | 31 496.00 | 37 191.00 | | 31 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 1 426.00 | | 1 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 699.00 | 54 723.00 | | 44 699.00 |
252 Charges sociales | 16 951.00 | 20 970.00 | | 16 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | 6 184.00 | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 336.00 | 156 372.00 | | 116 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 210.00 | -24 829.00 | | -3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 219.00 | -24 829.00 | | -3 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126.00 | | | 126.00 |