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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 766.00 | 96 619.00 | 3 148.00 | 99 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 401.00 | 96 619.00 | 11 783.00 | 108 401.00 |
060 Stock marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
110 Total général Actif | 124 279.00 | 96 619.00 | 27 660.00 | 124 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 020.00 | 100 621.00 | | 68 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 473.00 | 1.00 | | 2 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 993.00 | 100 622.00 | | 71 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 203.00 | 1 253.00 | | 9 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 076.00 | 20 995.00 | | 9 076.00 |
242 Autres charges externes. | 27 065.00 | 29 596.00 | | 27 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 1 784.00 | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 676.00 | 36 965.00 | | 38 676.00 |
252 Charges sociales | 12 446.00 | 11 601.00 | | 12 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 7 117.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 743.00 | 109 313.00 | | 99 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 750.00 | -8 691.00 | | -27 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 374.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 808.00 | -8 317.00 | | -27 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |