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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 766.00 | 93 761.00 | 6 005.00 | 99 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 401.00 | 93 761.00 | 14 640.00 | 108 401.00 |
060 Stock marchandises | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
110 Total général Actif | 135 827.00 | 93 761.00 | 42 066.00 | 135 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 621.00 | 130 857.00 | | 100 621.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 622.00 | 130 857.00 | | 100 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 253.00 | 84.00 | | 1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 995.00 | 29 575.00 | | 20 995.00 |
242 Autres charges externes. | 29 596.00 | 33 976.00 | | 29 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 386.00 | | 1 784.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 965.00 | 43 468.00 | | 36 965.00 |
252 Charges sociales | 11 601.00 | 15 273.00 | | 11 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 117.00 | 6 546.00 | | 7 117.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 313.00 | 130 309.00 | | 109 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 691.00 | 548.00 | | -8 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 317.00 | 533.00 | | -8 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |