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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 766.00 | 97 716.00 | 2 051.00 | 99 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 401.00 | 97 716.00 | 10 686.00 | 108 401.00 |
060 Stock marchandises | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
110 Total général Actif | 132 508.00 | 97 716.00 | 34 792.00 | 132 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 614.00 | 68 020.00 | | 87 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2 473.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 616.00 | 71 993.00 | | 87 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276.00 | | | 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 873.00 | 9 203.00 | | 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 576.00 | 9 076.00 | | 12 576.00 |
242 Autres charges externes. | 26 828.00 | 27 065.00 | | 26 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 419.00 | | 1 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 724.00 | 38 676.00 | | 22 724.00 |
252 Charges sociales | 5 174.00 | 12 446.00 | | 5 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 2 858.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 628.00 | 99 743.00 | | 70 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 988.00 | -27 750.00 | | 16 988.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 58.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 925.00 | -27 808.00 | | 16 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |