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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 743.00 | 8 342.00 | 5 401.00 | 13 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 2 444.00 | 1 867.00 | 4 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 563.00 | 10 785.00 | 24 778.00 | 35 563.00 |
BT Marchandises | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 112.00 | | 373 112.00 | 373 112.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 762.00 | | 451 762.00 | 451 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 325.00 | 10 785.00 | 476 539.00 | 487 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 038.00 | 134 359.00 | | 186 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 053.00 | 51 679.00 | | 37 053.00 |
DL TOTAL (I) | 227 492.00 | 190 438.00 | | 227 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 20 409.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 755.00 | 39 422.00 | | 168 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 716.00 | 47 897.00 | | 75 716.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 048.00 | 109 215.00 | | 249 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 539.00 | 299 653.00 | | 476 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 851.00 | | 1 712.00 | 33 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | | 1 440.00 | 16 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 238.00 | | 272.00 | 17 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 5 073.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 5 073.00 | | 5 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 373 112.00 | | | 373 112.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 480.00 | 382 480.00 | | 382 480.00 |
VW T.V.A. | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |