| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 897.00 | 18 667.00 | 22 230.00 | 40 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 589.00 | 3 566.00 | 6 023.00 | 9 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 246.00 | 22 232.00 | 46 013.00 | 68 246.00 |
BT Marchandises | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 516.00 | | 247 516.00 | 247 516.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 476.00 | | 399 476.00 | 399 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 721.00 | 22 232.00 | 445 489.00 | 467 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 239 424.00 | 223 092.00 | | 239 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 337.00 | 16 332.00 | | 40 337.00 |
DL TOTAL (I) | 284 160.00 | 243 824.00 | | 284 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 766.00 | 60 448.00 | | 38 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 134 783.00 | | 22 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 919.00 | 46 387.00 | | 64 919.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 329.00 | 241 618.00 | | 161 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 489.00 | 485 442.00 | | 445 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808.00 | 7 425.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | 7 425.00 | | 14 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 766.00 | 29 415.00 | 9 351.00 | 38 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 329.00 | 151 978.00 | 9 351.00 | 161 329.00 |