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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 421.00 | 45 811.00 | 47 611.00 | 93 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 364.00 | 5 870.00 | 9 494.00 | 15 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 029.00 | 51 681.00 | 75 348.00 | 127 029.00 |
BT Marchandises | 325 765.00 | | 325 765.00 | 325 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 810.00 | 11 780.00 | 62 030.00 | 73 810.00 |
BZ Autres créances | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
CF Disponibilités | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 500.00 | 11 780.00 | 542 720.00 | 554 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 529.00 | 63 461.00 | 618 068.00 | 681 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 344 499.00 | 279 760.00 | | 344 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 135.00 | 64 739.00 | | 31 135.00 |
DL TOTAL (I) | 380 034.00 | 348 899.00 | | 380 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 774.00 | 23 841.00 | | 34 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 53 270.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 991.00 | 152 257.00 | | 98 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 728.00 | 130 745.00 | | 94 728.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 2 660.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 034.00 | 362 773.00 | | 238 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 068.00 | 711 672.00 | | 618 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 218.00 | | 25 190.00 | 102 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 127 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 108 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 185.00 | | 24 980.00 | 84 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | 210.00 | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 947.00 | 19 113.00 | 379.00 | 32 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 947.00 | 19 113.00 | 379.00 | 32 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 578.00 | 14 205.00 | 20 373.00 | 34 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 150.00 | 175 150.00 | | 175 150.00 |
VW T.V.A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 034.00 | 217 661.00 | 20 373.00 | 238 034.00 |