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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 743.00 | 11 618.00 | 7 125.00 | 18 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 3 190.00 | 1 121.00 | 4 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 818.00 | 14 808.00 | 26 011.00 | 40 818.00 |
BT Marchandises | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 921.00 | | 313 921.00 | 313 921.00 |
BZ Autres créances | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 432.00 | | 459 432.00 | 459 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 250.00 | 14 808.00 | 485 442.00 | 500 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 223 092.00 | 186 038.00 | | 223 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332.00 | 37 053.00 | | 16 332.00 |
DL TOTAL (I) | 243 824.00 | 227 492.00 | | 243 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | 168 755.00 | | 134 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 387.00 | 75 716.00 | | 46 387.00 |
EA Autres dettes | | 3 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 618.00 | 249 048.00 | | 241 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 442.00 | 476 539.00 | | 485 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 563.00 | | 5 255.00 | 35 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | | 5 000.00 | 18 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 510.00 | | 255.00 | 17 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786.00 | 4 022.00 | | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 4 022.00 | | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 313 921.00 | | | 313 921.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VP Divers | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 312.00 | 341 312.00 | | 341 312.00 |
VW T.V.A. | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |