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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 593.00 | 65 943.00 | 37 650.00 | 103 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 7 975.00 | 8 625.00 | 16 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 436.00 | 73 918.00 | 64 518.00 | 138 436.00 |
BT Marchandises | 221 110.00 | | 221 110.00 | 221 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 375.00 | 11 780.00 | 319 595.00 | 331 375.00 |
BZ Autres créances | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CF Disponibilités | 148 493.00 | | 148 493.00 | 148 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 217.00 | 11 780.00 | 763 437.00 | 775 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 653.00 | 85 698.00 | 827 955.00 | 913 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 375 634.00 | 344 499.00 | | 375 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 839.00 | 31 135.00 | | 81 839.00 |
DL TOTAL (I) | 461 873.00 | 380 034.00 | | 461 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 666.00 | 34 774.00 | | 95 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 2 171.00 | | 15 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 98 991.00 | | 100 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 423.00 | 94 728.00 | | 150 423.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 7 369.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 082.00 | 238 034.00 | | 366 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 955.00 | 618 068.00 | | 827 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 029.00 | | 11 408.00 | 127 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 785.00 | | 11 408.00 | 108 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 681.00 | 22 237.00 | | 51 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 681.00 | 22 237.00 | | 51 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 319 595.00 | 319 595.00 | | 319 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 373.00 | 13 492.00 | 6 881.00 | 20 373.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 888.00 | 380 888.00 | | 380 888.00 |
VW T.V.A. | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 632.00 | 354 752.00 | 6 881.00 | 361 632.00 |