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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 15 253.00 | 17 107.00 | 32 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 100.00 | 18 503.00 | 73 597.00 | 92 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 410.00 | 11 244.00 | 53 166.00 | 64 410.00 |
BZ Autres créances | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
CF Disponibilités | 197 565.00 | | 197 565.00 | 197 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 775.00 | 11 244.00 | 370 531.00 | 381 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 874.00 | 29 747.00 | 444 128.00 | 473 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 090.00 | 26 370.00 | | 15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 14 720.00 | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 165 145.00 | 162 090.00 | | 165 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 286.00 | 5 626.00 | | 12 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 1 923.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 556.00 | 140 778.00 | | 123 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | 47 160.00 | | 49 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 52 018.00 | 52 943.00 | | 52 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 702.00 | 28 477.00 | | 33 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 983.00 | 280 907.00 | | 278 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 128.00 | 442 997.00 | | 444 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 773.00 | | 1 270 773.00 | 1 270 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 773.00 | | 1 270 773.00 | 1 270 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 1 662.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 7 191.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 2 301.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 1 419.00 | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 565.00 | 1 152 058.00 | | 1 272 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 510.00 | 1 137 338.00 | | 1 243 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 055.00 | 14 720.00 | | 29 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 056.00 | | 17 044.00 | 75 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | | 17 044.00 | 15 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 573.00 | 1 929.00 | | 16 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | 1 929.00 | | 13 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VB T. V. A. | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
VC Groupe et associés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 279.00 | 5 345.00 | 6 934.00 | 12 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VP Divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 983.00 | 272 049.00 | 6 934.00 | 278 983.00 |