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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 26 910.00 | 32 803.00 | 59 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 478.00 | 30 160.00 | 89 318.00 | 119 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 399.00 | 11 244.00 | 209 155.00 | 220 399.00 |
BZ Autres créances | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
CF Disponibilités | 257 556.00 | | 257 556.00 | 257 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 113.00 | 11 244.00 | 684 869.00 | 696 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 591.00 | 41 404.00 | 774 187.00 | 815 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | 2 453.00 | | 3 483.00 |
DG Autres réserves | 16 266.00 | 20 692.00 | | 16 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 143.00 | 20 604.00 | | 36 143.00 |
DL TOTAL (I) | 175 892.00 | 163 749.00 | | 175 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116.00 | 26 937.00 | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | 5 532.00 | | 4 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 423.00 | | | 102 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 125.00 | 175 822.00 | | 256 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 505.00 | 78 527.00 | | 73 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 132 011.00 | 138 001.00 | | 132 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 078.00 | 6 782.00 | | 13 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 295.00 | 435 601.00 | | 598 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 187.00 | 599 351.00 | | 774 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 127.00 | 413 611.00 | | 588 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 338.00 | | 1 631 338.00 | 1 631 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 338.00 | | 1 631 338.00 | 1 631 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 3 464.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 3 464.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | -3 442.00 | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 3 715.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 614.00 | 1 334 667.00 | | 1 633 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 472.00 | 1 314 063.00 | | 1 597 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 143.00 | 20 604.00 | | 36 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 173.00 | | 21 304.00 | 100 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 119 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 59 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 408.00 | | 21 304.00 | 40 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 590.00 | 8 734.00 | 1 165.00 | 22 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | 8 734.00 | 1 165.00 | 19 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 125.00 | 256 125.00 | | 256 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 011.00 | 132 011.00 | | 132 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VB T. V. A. | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116.00 | 6 948.00 | 10 168.00 | 17 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VP Divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 733.00 | 393 733.00 | | 393 733.00 |
VW T.V.A. | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 872.00 | 485 704.00 | 10 168.00 | 495 872.00 |