| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 29 938.00 | 33 742.00 | 63 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 145.00 | 31 438.00 | 87 707.00 | 119 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 168.00 | 12 542.00 | 138 626.00 | 151 168.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 412 343.00 | | 412 343.00 | 412 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 024.00 | 12 542.00 | 629 482.00 | 642 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 169.00 | 43 980.00 | 717 189.00 | 761 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | 5 290.00 | | 7 383.00 |
DG Autres réserves | 30 368.00 | 20 602.00 | | 30 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 547.00 | 41 859.00 | | 51 547.00 |
DL TOTAL (I) | 209 298.00 | 187 751.00 | | 209 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 847.00 | 13 211.00 | | 62 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592.00 | 6 012.00 | | 19 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 696.00 | 154 675.00 | | 92 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 309.00 | 132 960.00 | | 138 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 505.00 | 58 222.00 | | 87 505.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 9 718.00 | | 11 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 902.00 | 14 368.00 | | 95 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 890.00 | 389 165.00 | | 507 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 189.00 | 576 916.00 | | 717 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 414.00 | 381 688.00 | | 454 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 118.00 | | 1 602 118.00 | 1 602 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 118.00 | | 1 602 118.00 | 1 602 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 11 466.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 11 866.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 7 567.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 10 117.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 1 749.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 9 600.00 | | 14 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 048.00 | 1 395 407.00 | | 1 606 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 501.00 | 1 353 548.00 | | 1 554 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 547.00 | 41 859.00 | | 51 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 666.00 | 988.00 | | 5 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 599.00 | | 17 473.00 | 104 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 119 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 63 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 134.00 | | 17 473.00 | 49 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 357.00 | 10 008.00 | 2 927.00 | 24 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 857.00 | 10 008.00 | 2 927.00 | 22 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | 9 580.00 | | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | 9 580.00 | | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | 9 580.00 | | 2 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 309.00 | 138 309.00 | | 138 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VB T. V. A. | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 001.00 | 1.00 | 40 000.00 | 40 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 846.00 | 9 370.00 | 13 476.00 | 22 846.00 |
VI Groupe et associés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
VW T.V.A. | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 195.00 | 361 718.00 | 53 476.00 | 415 195.00 |