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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 353.00 | 171 811.00 | 54 542.00 | 226 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 719.00 | 131 109.00 | 1 610.00 | 132 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 887.00 | 302 920.00 | 85 967.00 | 388 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864 950.00 | | 5 864 950.00 | 5 864 950.00 |
BZ Autres créances | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CF Disponibilités | 2 823 143.00 | | 2 823 143.00 | 2 823 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 401.00 | | 9 069 401.00 | 9 069 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 288.00 | 302 920.00 | 9 155 367.00 | 9 458 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 802.00 | 200 726.00 | | 112 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 898.00 | 2 062 076.00 | | 2 409 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 700.00 | 3 032 802.00 | | 3 592 700.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 105 000.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 105 000.00 | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 278.00 | 3 547 683.00 | | 4 728 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 273.00 | 799 548.00 | | 523 273.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 5 716.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 667.00 | 4 374 595.00 | | 5 257 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 367.00 | 7 512 397.00 | | 9 155 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 638.00 | 4 374 595.00 | | 4 859 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 072 626.00 | | 17 072 626.00 | 17 072 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 072 626.00 | | 17 072 626.00 | 17 072 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 160 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 2 499.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 2 499.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 9 548.00 | | 3 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 69 548.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | -67 048.00 | | -2 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 123.00 | 113 707.00 | | 80 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 007.00 | 1 036 962.00 | | 1 332 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 078 257.00 | 14 943 486.00 | | 17 078 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 668 359.00 | 12 881 410.00 | | 14 668 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 898.00 | 2 062 076.00 | | 2 409 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 348.00 | | 28 539.00 | 360 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 913.00 | | 28 440.00 | 197 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 716.00 | | 99.00 | 29 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 731.00 | 56 189.00 | | 246 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 424.00 | 41 387.00 | | 130 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 308.00 | 14 801.00 | | 116 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 200 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 200 000.00 | | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 278.00 | 4 728 278.00 | | 4 728 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 851.00 | 272 851.00 | | 272 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 950.00 | | | 5 864 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VC Groupe et associés | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 966.00 | | | 219 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 264.00 | 6 144 449.00 | 29 815.00 | 6 174 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 667.00 | 5 257 667.00 | | 5 257 667.00 |