| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 433.00 | 255 399.00 | 74 034.00 | 329 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 207.00 | 347 358.00 | 103 849.00 | 451 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668 101.00 | | 7 668 101.00 | 7 668 101.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 5 175 748.00 | | 5 175 748.00 | 5 175 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 875 248.00 | | 12 875 248.00 | 12 875 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 326 455.00 | 347 358.00 | 12 979 097.00 | 13 326 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 850.00 | 192 700.00 | | 477 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543 723.00 | 4 085 150.00 | | 4 543 723.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 573.00 | 5 377 850.00 | | 6 121 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 420.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 839.00 | 6 631 796.00 | | 6 202 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 806.00 | 1 006 838.00 | | 588 806.00 |
EA Autres dettes | 39 942.00 | 3 253.00 | | 39 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 524.00 | 7 642 307.00 | | 6 857 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 097.00 | 13 215 156.00 | | 12 979 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 513 971.00 | 7 642 307.00 | | 6 513 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 584 861.00 | | 24 584 861.00 | 24 584 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 584 861.00 | | 24 584 861.00 | 24 584 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 587 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 760 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GE Autres charges | | | 89 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 773 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 816 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 2 921.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 300.00 | 2 921.00 | | 204 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 810.00 | 2 147.00 | | 84 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 810.00 | 92 147.00 | | 84 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 489.00 | -89 226.00 | | 119 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 193.00 | 92 566.00 | | 95 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296 734.00 | 1 995 637.00 | | 2 296 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 794 537.00 | 22 316 089.00 | | 24 794 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 250 814.00 | 18 230 940.00 | | 20 250 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543 723.00 | 4 085 150.00 | | 4 543 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 167.00 | | 64 800.00 | 427 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 760.00 | 451 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 760.00 | 91 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 632.00 | | 64 800.00 | 264 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 189.00 | 34 929.00 | 40 760.00 | 353 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 820.00 | 34 579.00 | | 220 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 369.00 | 350.00 | 40 760.00 | 132 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 839.00 | 6 202 839.00 | | 6 202 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 055.00 | 321 055.00 | | 321 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
UX Autres créances clients | 7 668 101.00 | 668 101.00 | | 7 668 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 716.00 | 7 695 901.00 | 29 815.00 | 7 725 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 524.00 | 6 857 524.00 | | 6 857 524.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |