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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 233.00 | 292 288.00 | 41 945.00 | 334 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 007.00 | 384 247.00 | 71 760.00 | 456 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108 452.00 | | 11 108 452.00 | 11 108 452.00 |
BZ Autres créances | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 5 069 745.00 | | 5 069 745.00 | 5 069 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 286 208.00 | | 16 286 208.00 | 16 286 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 742 215.00 | 384 247.00 | 16 357 968.00 | 16 742 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 573.00 | 477 850.00 | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805 453.00 | 4 543 723.00 | | 6 805 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 026.00 | 6 121 573.00 | | 8 127 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 274.00 | 25 305.00 | | 1 049 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989 325.00 | 6 202 839.00 | | 6 989 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 379.00 | 588 806.00 | | 182 379.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | 39 942.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 230 942.00 | 6 857 524.00 | | 8 230 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 357 968.00 | 12 979 097.00 | | 16 357 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 230 943.00 | 6 513 971.00 | | 8 230 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 274.00 | | | 1 049 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 236 171.00 | | 29 236 171.00 | 29 236 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 236 171.00 | | 29 236 171.00 | 29 236 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 237 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 945 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 889.00 | |
GE Autres charges | | | 120 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 187 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 049 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 84 810.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 84 810.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 119 489.00 | | -2 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 765.00 | 95 193.00 | | 64 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179 166.00 | 2 296 734.00 | | 3 179 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 239 642.00 | 24 794 537.00 | | 29 239 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 434 189.00 | 20 250 814.00 | | 22 434 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805 453.00 | 4 543 723.00 | | 6 805 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 207.00 | | 4 800.00 | 451 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 433.00 | | 4 800.00 | 329 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 358.00 | 36 889.00 | | 347 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 399.00 | 36 889.00 | | 255 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989 325.00 | 6 989 325.00 | | 6 989 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
UX Autres créances clients | 11 108 452.00 | 11 108 452.00 | | 11 108 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 274.00 | 1 049 274.00 | | 1 049 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242 579.00 | 11 212 764.00 | 29 815.00 | 11 242 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230 942.00 | 8 230 942.00 | | 8 230 942.00 |