| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 633.00 | 220 820.00 | 43 812.00 | 264 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 719.00 | 132 369.00 | 350.00 | 132 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 167.00 | 353 189.00 | 73 978.00 | 427 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035 574.00 | | 8 035 574.00 | 8 035 574.00 |
BZ Autres créances | 447 124.00 | | 447 124.00 | 447 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 778.00 | | 102 778.00 | 102 778.00 |
CF Disponibilités | 4 535 160.00 | | 4 535 160.00 | 4 535 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 141 178.00 | | 13 141 178.00 | 13 141 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 345.00 | 353 189.00 | 13 215 156.00 | 13 568 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 700.00 | 112 802.00 | | 192 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 150.00 | 2 409 898.00 | | 4 085 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 850.00 | 3 592 700.00 | | 5 377 850.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 305 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 305 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 1 221.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 796.00 | 4 728 278.00 | | 6 631 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 838.00 | 523 273.00 | | 1 006 838.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 4 895.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642 307.00 | 5 257 667.00 | | 7 642 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 215 156.00 | 9 155 367.00 | | 13 215 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 642 307.00 | 5 257 667.00 | | 7 642 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 093 504.00 | | 22 093 504.00 | 22 093 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 093 504.00 | | 22 093 504.00 | 22 093 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 293 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 131 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 242 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 262 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | 1 362.00 | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 1 362.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 3 547.00 | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 147.00 | 3 547.00 | | 92 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 226.00 | -2 185.00 | | -89 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 566.00 | 80 123.00 | | 92 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995 637.00 | 1 332 007.00 | | 1 995 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 316 089.00 | 17 078 257.00 | | 22 316 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 230 940.00 | 14 668 359.00 | | 18 230 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 150.00 | 2 409 898.00 | | 4 085 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 887.00 | | 38 280.00 | 388 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 352.00 | | 38 280.00 | 226 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 919.00 | 50 269.00 | | 302 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 810.00 | 49 009.00 | | 171 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 109.00 | 1 260.00 | | 131 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 305 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 796.00 | 6 631 796.00 | | 6 631 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 982.00 | 680 982.00 | | 680 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
UX Autres créances clients | 8 035 574.00 | | | 8 035 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VC Groupe et associés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 245.00 | 171 245.00 | | 171 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 053.00 | | | 410 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 533 056.00 | 8 503 241.00 | 29 815.00 | 8 533 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 307.00 | 7 642 307.00 | | 7 642 307.00 |