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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 193.00 | 330 324.00 | 82 869.00 | 413 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 152.00 | 422 283.00 | 82 869.00 | 505 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659 741.00 | | 10 659 741.00 | 10 659 741.00 |
BZ Autres créances | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 20 618 591.00 | | 20 618 591.00 | 20 618 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 460 780.00 | | 31 460 780.00 | 31 460 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 965 932.00 | 422 283.00 | 31 543 649.00 | 31 965 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 026.00 | 1 573.00 | | 7 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505 996.00 | 6 805 453.00 | | 8 505 996.00 |
DL TOTAL (I) | 9 833 022.00 | 8 127 026.00 | | 9 833 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310 950.00 | 1 049 274.00 | | 11 310 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 867.00 | 6 989 325.00 | | 8 375 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 610.00 | 182 379.00 | | 574 610.00 |
EA Autres dettes | 1 449 200.00 | 9 963.00 | | 1 449 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 710 628.00 | 8 230 942.00 | | 21 710 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 543 649.00 | 16 357 968.00 | | 31 543 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 710 628.00 | 8 230 942.00 | | 21 710 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 796 737.00 | | 34 796 737.00 | 34 796 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 796 737.00 | | 34 796 737.00 | 34 796 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 798 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 722 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 182 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 718 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 079 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 081 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 691.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 470.00 | 64 765.00 | | 106 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469 346.00 | 3 179 166.00 | | 3 469 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 800 009.00 | 29 239 642.00 | | 34 800 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 294 014.00 | 22 434 189.00 | | 26 294 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 505 996.00 | 6 805 453.00 | | 8 505 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 007.00 | | 78 960.00 | 456 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 815.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 815.00 | 505 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 233.00 | | 78 960.00 | 334 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 247.00 | 38 036.00 | | 384 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 288.00 | 38 036.00 | | 292 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 867.00 | 8 375 867.00 | | 8 375 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 131.00 | 266 131.00 | | 266 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 200.00 | 1 449 200.00 | | 1 449 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 659 741.00 | 10 659 741.00 | | 10 659 741.00 |
VI Groupe et associés | 11 310 950.00 | 11 310 950.00 | | 11 310 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 880.00 | 259 880.00 | | 259 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 490.00 | 10 838 490.00 | | 10 838 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 710 628.00 | 21 710 628.00 | | 21 710 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |