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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 776.00 | 5 785.00 | 17 991.00 | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 736.00 | 125 785.00 | 757 951.00 | 883 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 140 361.00 | | 140 361.00 | 140 361.00 |
CF Disponibilités | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 651.00 | | 244 651.00 | 244 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 388.00 | 125 785.00 | 1 002 602.00 | 1 128 388.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | 120 000.00 | 715 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
DL TOTAL (I) | 361 539.00 | | | 361 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 027.00 | | | 234 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 724.00 | | | 333 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 062.00 | | | 641 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 602.00 | | | 1 002 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 347.00 | | | 632 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 641.00 | | | -18 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 260.00 | | | 242 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 607.00 | | | 136 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 960.00 | | 23 776.00 | 859 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 960.00 | | | 859 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 581.00 | | 13 581.00 | 133 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 027.00 | 225 311.00 | 8 715.00 | 234 027.00 |
VI Groupe et associés | 333 724.00 | 333 724.00 | | 333 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VP Divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 318.00 | 205 358.00 | 24 960.00 | 230 318.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 062.00 | 632 347.00 | 8 715.00 | 641 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |