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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 634.00 | 46 086.00 | 14 548.00 | 60 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 174.00 | 166 086.00 | 755 088.00 | 921 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
BZ Autres créances | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
CF Disponibilités | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 933.00 | | 241 933.00 | 241 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 106.00 | 166 086.00 | 997 021.00 | 1 163 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 835 000.00 | 120 000.00 | 715 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 507.00 | 719 995.00 | | 777 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 374.00 | 57 512.00 | | 45 374.00 |
DL TOTAL (I) | 833 881.00 | 788 507.00 | | 833 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 018.00 | 18 095.00 | | 10 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 322.00 | 243 308.00 | | 113 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 5 130.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 385.00 | 21 907.00 | | 33 385.00 |
EA Autres dettes | | 13 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 140.00 | 302 347.00 | | 163 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 021.00 | 1 090 853.00 | | 997 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 11 974.00 | | 34 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | 11 974.00 | | 34 111.00 |