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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 316.00 | 143 776.00 | 740 540.00 | 884 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BZ Autres créances | 218 645.00 | | 218 645.00 | 218 645.00 |
CF Disponibilités | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 615.00 | | 281 615.00 | 281 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 932.00 | 143 776.00 | 1 022 155.00 | 1 165 932.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | 120 000.00 | 715 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 279.00 | | | 622 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DL TOTAL (I) | 730 995.00 | | | 730 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 188.00 | | | 250 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 160.00 | | | 291 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 155.00 | | | 1 022 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 160.00 | | | 291 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 316.00 | | | 884 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 540.00 | | | 860 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 636.00 | 2 139.00 | | 21 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 2 139.00 | | 21 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 250 188.00 | 250 188.00 | | 250 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 699.00 | 210 699.00 | | 210 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 215.00 | 242 675.00 | 25 540.00 | 268 215.00 |
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 160.00 | 291 160.00 | | 291 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |