| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 130.00 | 454.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 799.00 | 53 409.00 | 57 390.00 | 110 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 923.00 | 173 539.00 | 798 384.00 | 971 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BZ Autres créances | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 845.00 | | 229 845.00 | 229 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 768.00 | 173 539.00 | 1 028 230.00 | 1 201 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 835 000.00 | 120 000.00 | 715 000.00 | 835 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 822 881.00 | 777 507.00 | | 822 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951.00 | 45 374.00 | | -3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 829 930.00 | 833 881.00 | | 829 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 709.00 | 10 018.00 | | 45 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 848.00 | 113 322.00 | | 112 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 6 415.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 912.00 | 33 385.00 | | 33 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 300.00 | 163 140.00 | | 198 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 230.00 | 997 021.00 | | 1 028 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 174.00 | | 61 854.00 | 921 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 971 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 105.00 | 111 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 634.00 | | 61 854.00 | 60 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 540.00 | | | 860 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 086.00 | 18 558.00 | 11 105.00 | 46 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 086.00 | 18 558.00 | 11 105.00 | 46 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 709.00 | 15 288.00 | 30 421.00 | 45 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 907.00 | 168 367.00 | 25 540.00 | 193 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 300.00 | 167 879.00 | 30 421.00 | 198 300.00 |