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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 776.00 | 13 711.00 | 10 065.00 | 23 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 736.00 | 133 711.00 | 750 025.00 | 883 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
CF Disponibilités | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 013.00 | | 228 013.00 | 228 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 750.00 | 133 711.00 | 978 038.00 | 1 111 750.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | 120 000.00 | 715 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 539.00 | | | 350 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
DL TOTAL (I) | 464 066.00 | | | 464 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 131.00 | | | 238 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
EA Autres dettes | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 971.00 | | | 513 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 038.00 | | | 978 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 296.00 | | | 513 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 736.00 | | | 883 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 960.00 | | | 859 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 7 925.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 7 925.00 | | 5 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 734.00 | 157 058.00 | 675.00 | 157 734.00 |
VI Groupe et associés | 238 131.00 | 238 131.00 | | 238 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
VP Divers | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 789.00 | | | 97 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 230.00 | 176 270.00 | 24 960.00 | 201 230.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 971.00 | 513 296.00 | 675.00 | 513 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |