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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 177.00 | 63 737.00 | 131 440.00 | 195 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 809.00 | 105 334.00 | 145 475.00 | 250 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 586.00 | 8 314.00 | 673 273.00 | 681 586.00 |
BZ Autres créances | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
CF Disponibilités | 340 887.00 | | 340 887.00 | 340 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 679.00 | 8 314.00 | 1 097 366.00 | 1 105 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 488.00 | 113 647.00 | 1 242 841.00 | 1 356 488.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 104.00 | 419 246.00 | | 435 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | 16 005.00 | | 50 213.00 |
DL TOTAL (I) | 595 317.00 | 545 251.00 | | 595 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 752.00 | 118 126.00 | | 93 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 611.00 | 195 225.00 | | 211 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 176 733.00 | | 130 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 450.00 | 241 472.00 | | 210 450.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 7 187.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 524.00 | 738 744.00 | | 647 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 841.00 | 1 283 995.00 | | 1 242 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 139.00 | | 29 670.00 | 221 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 107.00 | | 25 070.00 | 170 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | 4 600.00 | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 586.00 | 31 748.00 | | 73 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 361.00 | 3 236.00 | | 38 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 28 512.00 | | 35 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 672 767.00 | | | 672 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VB T. V. A. | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 752.00 | 24 644.00 | 69 108.00 | 93 752.00 |
VI Groupe et associés | 211 611.00 | 211 611.00 | | 211 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VP Divers | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 228.00 | 764 793.00 | 9 435.00 | 774 228.00 |
VW T.V.A. | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 524.00 | 578 416.00 | 69 108.00 | 647 524.00 |