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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 759.00 | 134 164.00 | 72 595.00 | 206 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 391.00 | 175 761.00 | 86 630.00 | 262 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 559.00 | 29 468.00 | 1 245 091.00 | 1 274 559.00 |
BZ Autres créances | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CF Disponibilités | 309 647.00 | | 309 647.00 | 309 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 180.00 | 29 468.00 | 1 611 712.00 | 1 641 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 571.00 | 205 229.00 | 1 698 342.00 | 1 903 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 981.00 | 537 034.00 | | 584 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 220.00 | 47 948.00 | | 118 220.00 |
DL TOTAL (I) | 813 202.00 | 694 981.00 | | 813 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 323.00 | 44 192.00 | | 62 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 285.00 | 271 135.00 | | 277 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 675.00 | 253 122.00 | | 134 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 849.00 | 294 895.00 | | 400 849.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | 27 939.00 | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 140.00 | 891 283.00 | | 885 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 342.00 | 1 586 265.00 | | 1 698 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 245.00 | 872 283.00 | | 851 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 713.00 | | 27 801.00 | 259 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 123.00 | 262 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 123.00 | 206 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 081.00 | | 27 801.00 | 204 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 000.00 | 26 716.00 | 24 955.00 | 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 403.00 | 26 716.00 | 24 955.00 | 132 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 675.00 | 134 675.00 | | 134 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 229.00 | 1 239 229.00 | | 1 239 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VB T. V. A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 322.00 | 9 427.00 | 33 895.00 | 43 322.00 |
VI Groupe et associés | 277 285.00 | 277 285.00 | | 277 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 968.00 | 1 331 533.00 | 9 435.00 | 1 340 968.00 |
VW T.V.A. | 236 094.00 | 236 094.00 | | 236 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 140.00 | 851 245.00 | 33 895.00 | 885 140.00 |