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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 759.00 | 162 497.00 | 44 261.00 | 206 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 391.00 | 204 094.00 | 58 297.00 | 262 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 529.00 | 29 468.00 | 1 119 061.00 | 1 148 529.00 |
BZ Autres créances | 182 331.00 | | 182 331.00 | 182 331.00 |
CF Disponibilités | 212 948.00 | | 212 948.00 | 212 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 252.00 | 29 468.00 | 1 518 784.00 | 1 548 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 643.00 | 233 562.00 | 1 577 081.00 | 1 810 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 202.00 | 584 981.00 | | 703 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | 118 220.00 | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 849 141.00 | 813 202.00 | | 849 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 896.00 | 62 323.00 | | 33 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 575.00 | 277 285.00 | | 264 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 134 675.00 | | 93 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 298.00 | 400 849.00 | | 326 298.00 |
EA Autres dettes | 9 449.00 | 10 009.00 | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 940.00 | 885 140.00 | | 727 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 081.00 | 1 698 342.00 | | 1 577 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 585.00 | 885 140.00 | | 703 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 761.00 | 28 333.00 | | 175 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 164.00 | 28 333.00 | | 134 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 199.00 | 1 113 199.00 | | 1 113 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VB T. V. A. | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 896.00 | 9 541.00 | 24 355.00 | 33 896.00 |
VI Groupe et associés | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 739.00 | 1 335 304.00 | 9 435.00 | 1 344 739.00 |
VW T.V.A. | 184 035.00 | 184 035.00 | | 184 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 940.00 | 703 585.00 | 24 355.00 | 727 940.00 |