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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 759.00 | 189 302.00 | 17 457.00 | 206 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 391.00 | 230 898.00 | 31 492.00 | 262 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 609.00 | 29 468.00 | 1 241 141.00 | 1 270 609.00 |
BZ Autres créances | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
CF Disponibilités | 215 079.00 | | 215 079.00 | 215 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 539.00 | 29 468.00 | 1 603 071.00 | 1 632 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 930.00 | 260 367.00 | 1 634 564.00 | 1 894 930.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 141.00 | 703 202.00 | | 739 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 539.00 | 35 939.00 | | 32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 881 680.00 | 849 141.00 | | 881 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | 36 896.00 | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 718.00 | 264 575.00 | | 242 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 607.00 | 93 722.00 | | 116 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 700.00 | 326 298.00 | | 363 700.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 9 449.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 883.00 | 730 940.00 | | 752 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 564.00 | 1 580 081.00 | | 1 634 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 183.00 | 706 585.00 | | 738 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 759.00 | | | 206 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 094.00 | 26 804.00 | | 204 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 497.00 | 26 804.00 | | 162 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 279.00 | 1 235 279.00 | | 1 235 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VB T. V. A. | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 355.00 | 9 655.00 | 14 700.00 | 24 355.00 |
VI Groupe et associés | 242 718.00 | 242 718.00 | | 242 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 895.00 | 1 417 460.00 | 9 435.00 | 1 426 895.00 |
VW T.V.A. | 194 386.00 | 194 386.00 | | 194 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 883.00 | 738 183.00 | 14 700.00 | 752 883.00 |