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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 559.00 | 97 897.00 | 104 662.00 | 202 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 191.00 | 139 494.00 | 118 697.00 | 258 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 018.00 | 29 468.00 | 882 550.00 | 912 018.00 |
BZ Autres créances | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
CF Disponibilités | 382 639.00 | | 382 639.00 | 382 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 524.00 | 29 468.00 | 1 356 056.00 | 1 385 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 715.00 | 168 962.00 | 1 474 753.00 | 1 643 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 317.00 | 435 104.00 | | 485 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 717.00 | 50 213.00 | | 51 717.00 |
DL TOTAL (I) | 647 034.00 | 595 317.00 | | 647 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 108.00 | 93 752.00 | | 69 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 731.00 | 211 611.00 | | 258 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 130 591.00 | | 139 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 484.00 | 210 450.00 | | 347 484.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 1 121.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 719.00 | 647 524.00 | | 827 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 753.00 | 1 242 841.00 | | 1 474 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 527.00 | 578 416.00 | | 783 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 809.00 | | 7 382.00 | 250 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 177.00 | | 7 382.00 | 195 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 334.00 | 34 160.00 | | 105 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 737.00 | 34 160.00 | | 63 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 29 468.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 29 468.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 29 468.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 468.00 | 8 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 876 688.00 | | | 876 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VB T. V. A. | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 108.00 | 24 916.00 | 44 192.00 | 69 108.00 |
VI Groupe et associés | 258 731.00 | 258 731.00 | | 258 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VP Divers | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 320.00 | 1 002 885.00 | 9 435.00 | 1 012 320.00 |
VW T.V.A. | 263 053.00 | 263 053.00 | | 263 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 719.00 | 783 527.00 | 44 192.00 | 827 719.00 |