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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 101.00 | 623.00 | 9 478.00 | 10 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 111.00 | 623.00 | 729 488.00 | 730 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 278.00 | 623.00 | 760 655.00 | 761 278.00 |
CU Autres participations | 719 750.00 | | 719 750.00 | 719 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | -9 137.00 | -7 413.00 | | -9 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 029.00 | -1 723.00 | | -29 029.00 |
DL TOTAL (I) | 20 701.00 | 49 729.00 | | 20 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 848.00 | | | 562 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 091.00 | 29 131.00 | | 148 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 1 092.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 955.00 | 30 223.00 | | 739 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 655.00 | 79 953.00 | | 760 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 029.00 | 1 724.00 | | 54 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 029.00 | -1 723.00 | | -29 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 750.00 | | 650 361.00 | 79 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 750.00 | | 640 260.00 | 79 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 623.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 860.00 | 18 720.00 | 49 140.00 | 67 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 781.00 | 79 252.00 | 317 530.00 | 562 781.00 |
VI Groupe et associés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911.00 | 4 651.00 | 260.00 | 4 911.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 955.00 | 207 286.00 | 366 670.00 | 739 955.00 |