| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 847.00 | 8 988.00 | 6 858.00 | 15 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 68.00 | 457.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 679.00 | 9 056.00 | 1 026 623.00 | 1 035 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 073.00 | | 202 073.00 | 202 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 751.00 | 9 056.00 | 1 228 696.00 | 1 237 751.00 |
CU Autres participations | 919 750.00 | | 919 750.00 | 919 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 72 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 34.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 374.00 | 158 605.00 | | 149 374.00 |
DL TOTAL (I) | 436 113.00 | 286 739.00 | | 436 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 026.00 | 666 970.00 | | 546 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 801.00 | 118 841.00 | | 104 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 104.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 060.00 | 74 297.00 | | 105 060.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | 1 880.00 | | 31 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 583.00 | 865 092.00 | | 792 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 696.00 | 1 151 831.00 | | 1 228 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 874.00 | | 438 874.00 | 438 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 874.00 | | 438 874.00 | 438 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 876.00 | 546 950.00 | | 588 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 503.00 | 388 345.00 | | 439 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 374.00 | 158 605.00 | | 149 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 155.00 | | 524.00 | 1 035 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 308.00 | | | 1 019 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 3 237.00 | | 5 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 819.00 | 3 169.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 570.00 | 14 040.00 | 10 530.00 | 24 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
UX Autres créances clients | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 026.00 | 124 121.00 | 421 905.00 | 546 026.00 |
VI Groupe et associés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 984.00 | 109 426.00 | 99 558.00 | 208 984.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 583.00 | 360 148.00 | 432 435.00 | 792 583.00 |