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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 847.00 | 2 649.00 | 13 197.00 | 15 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 857.00 | 2 649.00 | 1 033 207.00 | 1 035 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 046.00 | 2 649.00 | 1 079 396.00 | 1 082 046.00 |
CU Autres participations | 1 019 750.00 | | 1 019 750.00 | 1 019 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | -38 165.00 | -9 137.00 | | -38 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 434.00 | -29 029.00 | | 107 434.00 |
DL TOTAL (I) | 128 134.00 | 20 701.00 | | 128 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 446.00 | 562 848.00 | | 786 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 881.00 | 148 091.00 | | 132 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 2 504.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 751.00 | 20 147.00 | | 22 751.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 6 365.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 262.00 | 739 955.00 | | 951 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 396.00 | 760 655.00 | | 1 079 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 001.00 | 25 000.00 | | 244 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 567.00 | 54 029.00 | | 136 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 434.00 | -29 029.00 | | 107 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 111.00 | | 305 746.00 | 730 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 101.00 | | 5 746.00 | 10 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 010.00 | | 300 000.00 | 720 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 2 027.00 | | 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623.00 | 2 027.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 650.00 | 15 210.00 | 37 440.00 | 52 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 446.00 | 121 479.00 | 493 206.00 | 786 446.00 |
VI Groupe et associés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 415.00 | 17 155.00 | 260.00 | 17 415.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 262.00 | 248 855.00 | 530 646.00 | 951 262.00 |