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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 847.00 | 5 819.00 | 10 028.00 | 15 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 155.00 | 5 819.00 | 1 029 336.00 | 1 035 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 650.00 | 5 819.00 | 1 151 831.00 | 1 157 650.00 |
CU Autres participations | 919 750.00 | | 919 750.00 | 919 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 2 766.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | -38 165.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 605.00 | 107 434.00 | | 158 605.00 |
DL TOTAL (I) | 286 739.00 | 128 134.00 | | 286 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 970.00 | 786 446.00 | | 666 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 841.00 | 132 881.00 | | 118 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 5 781.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 297.00 | 22 751.00 | | 74 297.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 3 403.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 092.00 | 951 262.00 | | 865 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 831.00 | 1 079 396.00 | | 1 151 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 949.00 | | 399 949.00 | 399 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 949.00 | | 399 949.00 | 399 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 950.00 | 244 001.00 | | 546 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 345.00 | 136 567.00 | | 388 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 605.00 | 107 434.00 | | 158 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 857.00 | | 299 298.00 | 1 035 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 019 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 035 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 010.00 | | 299 298.00 | 1 020 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 3 169.00 | | 2 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 649.00 | 3 169.00 | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 610.00 | 14 040.00 | 24 570.00 | 38 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
UX Autres créances clients | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 970.00 | 122 807.00 | 499 627.00 | 666 970.00 |
VI Groupe et associés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 712.00 | 56 154.00 | 99 558.00 | 155 712.00 |
VW T.V.A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 092.00 | 296 359.00 | 524 197.00 | 865 092.00 |