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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 847.00 | 12 157.00 | 3 689.00 | 15 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 330.00 | 195.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 679.00 | 12 487.00 | 1 023 192.00 | 1 035 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 674.00 | 12 487.00 | 1 263 187.00 | 1 275 674.00 |
CU Autres participations | 919 750.00 | | 919 750.00 | 919 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 230 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 639.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 072.00 | 149 374.00 | | 174 072.00 |
DL TOTAL (I) | 610 185.00 | 436 113.00 | | 610 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 334.00 | 546 026.00 | | 423 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 761.00 | 104 801.00 | | 90 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 880.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 337.00 | 105 060.00 | | 97 337.00 |
EA Autres dettes | 38 401.00 | 31 884.00 | | 38 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 932.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 002.00 | 792 583.00 | | 653 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 187.00 | 1 228 696.00 | | 1 263 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 212.00 | | 426 212.00 | 426 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 212.00 | | 426 212.00 | 426 212.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 718.00 | 588 876.00 | | 577 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 646.00 | 439 503.00 | | 403 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 072.00 | 149 374.00 | | 174 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 679.00 | | | 1 035 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 308.00 | | | 1 019 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056.00 | 3 431.00 | | 9 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 988.00 | 3 169.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 262.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
UX Autres créances clients | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 905.00 | 122 258.00 | 299 647.00 | 421 905.00 |
VI Groupe et associés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 499.00 | 131 941.00 | 99 558.00 | 231 499.00 |
VW T.V.A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 002.00 | 353 355.00 | 299 647.00 | 653 002.00 |