| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 955.00 | 62 596.00 | 75 359.00 | 137 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 964.00 | 62 596.00 | 80 368.00 | 142 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BN En cours de production de biens | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 017.00 | | 321 017.00 | 321 017.00 |
BZ Autres créances | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CF Disponibilités | 350 867.00 | | 350 867.00 | 350 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 538.00 | | 870 538.00 | 870 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 501.00 | 62 596.00 | 950 906.00 | 1 013 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 58 763.00 | 122 907.00 | | 58 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 862.00 | 61 917.00 | | 221 862.00 |
DL TOTAL (I) | 290 525.00 | 194 723.00 | | 290 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 402.00 | 7 572.00 | | 29 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | 116 533.00 | | 25 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 770.00 | 455 255.00 | | 149 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 923.00 | 204 264.00 | | 197 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 176.00 | 169 427.00 | | 241 176.00 |
EA Autres dettes | 16 977.00 | 24 680.00 | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 381.00 | 977 732.00 | | 660 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 906.00 | 1 172 455.00 | | 950 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 318.00 | 977 732.00 | | 638 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 650.00 | | 2 918 650.00 | 2 918 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 650.00 | | 2 918 650.00 | 2 918 650.00 |
FM Production stockée | | | 23 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | 1 973.00 | | 5 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 3 200.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 330.00 | 3 200.00 | | 19 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 1 281.00 | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | 3 200.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | 4 481.00 | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 583.00 | -1 281.00 | | 12 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 608.00 | 15 816.00 | | 100 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 810.00 | 2 425 773.00 | | 2 988 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 949.00 | 2 363 856.00 | | 2 766 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 862.00 | 61 917.00 | | 221 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 903.00 | 14 354.00 | | 13 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 361.00 | | 72 503.00 | 104 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 142 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 137 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 361.00 | | 71 494.00 | 100 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 009.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 176.00 | 25 977.00 | 30 558.00 | 67 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 176.00 | 25 977.00 | 30 558.00 | 67 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 923.00 | 197 923.00 | | 197 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 017.00 | | | 321 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 7 331.00 | 22 064.00 | 29 394.00 |
VI Groupe et associés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 791.00 | 409 791.00 | 4 000.00 | 413 791.00 |
VW T.V.A. | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 611.00 | 488 547.00 | 22 064.00 | 510 611.00 |